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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410 642.00 | 3 988 208.00 | 422 433.00 | 4 410 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 7 117.00 | 1 271.00 | 8 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 035.00 | 3 995 326.00 | 441 708.00 | 4 437 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 218.00 | | 1 652 218.00 | 1 652 218.00 |
BZ Autres créances | 39 401 915.00 | 1 687 044.00 | 37 714 871.00 | 39 401 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 125 117.00 | 1 687 044.00 | 39 438 073.00 | 41 125 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 562 152.00 | 5 682 370.00 | 39 879 782.00 | 45 562 152.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 763 840.00 | 11 763 840.00 | | 11 763 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 384.00 | 1 176 384.00 | | 1 176 384.00 |
DG Autres réserves | 21 158 990.00 | 16 583 124.00 | | 21 158 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 879.00 | 4 575 866.00 | | 2 913 879.00 |
DK Provisions réglementées | 49 213.00 | 132 312.00 | | 49 213.00 |
DL TOTAL (I) | 37 062 308.00 | 34 231 527.00 | | 37 062 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 152.00 | 556 330.00 | | 349 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 20 924.00 | | 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 221.00 | 204 648.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 2 446 939.00 | 1 589 856.00 | | 2 446 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 474.00 | 2 371 758.00 | | 2 817 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 879 782.00 | 36 603 285.00 | | 39 879 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 136.00 | | 3 825 136.00 | 3 825 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 136.00 | | 3 825 136.00 | 3 825 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 437 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 302.00 | 33 363.00 | | 83 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 302.00 | 33 363.00 | | 83 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 87 714.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 87 714.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 098.00 | -54 351.00 | | 83 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 776.00 | 715 173.00 | | 350 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 080.00 | 10 722 528.00 | | 10 346 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 200.00 | 6 146 661.00 | | 7 432 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913 879.00 | 4 575 866.00 | | 2 913 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 300.00 | 200.00 | 83 300.00 | 132 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 687 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 687 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 300.00 | 1 687 200.00 | 83 300.00 | 132 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 200.00 | 349 200.00 | | 349 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 900.00 | 2 446 900.00 | | 2 446 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 200.00 | 1 652 200.00 | | 1 652 200.00 |
VC Groupe et associés | 35 013 600.00 | 35 013 600.00 | | 35 013 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 800.00 | 4 231 800.00 | | 4 231 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125 100.00 | 41 125 100.00 | | 41 125 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 500.00 | 2 817 500.00 | | 2 817 500.00 |