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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 607.00 | 71 334.00 | 16 273.00 | 87 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 48 019.00 | 9 686.00 | 57 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 919.00 | 120 928.00 | 31 991.00 | 152 919.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 927.00 | 120 928.00 | 175 999.00 | 296 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 432.00 | 10 911.00 | | 16 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 953.00 | 7 322.00 | | -102 953.00 |
DL TOTAL (I) | -64 521.00 | 38 432.00 | | -64 521.00 |
DP Provisions pour risques | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 38 157.00 | | 36 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 5 545.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 564.00 | 137 740.00 | | 120 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 227.00 | 68 325.00 | | 71 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 730.00 | 249 768.00 | | 233 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 999.00 | 294 990.00 | | 175 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 782.00 | 227 125.00 | | 220 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 970.00 | | 585.00 | 265 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 636.00 | 152 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 636.00 | 145 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 363.00 | | 585.00 | 198 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 781.00 | 28 783.00 | 53 636.00 | 145 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 254.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 459.00 | 28 529.00 | 53 636.00 | 144 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 730.00 | 220 782.00 | 12 948.00 | 233 730.00 |