| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 877.00 | | 4 807 877.00 | 4 807 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 313.00 | | 343 313.00 | 343 313.00 |
CF Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 957.00 | | 411 957.00 | 411 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 834.00 | | 5 219 834.00 | 5 219 834.00 |
CU Autres participations | 4 807 727.00 | | 4 807 727.00 | 4 807 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 914.00 | 373 914.00 | | 373 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 1 345 408.00 | 153 569.00 | | 1 345 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 344.00 | 1 591 739.00 | | 582 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 811.00 | 2 181 367.00 | | 2 363 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 152.00 | 3 078 482.00 | | 2 822 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 12 716.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 93 758.00 | | 22 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 023.00 | 3 185 456.00 | | 2 856 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 834.00 | 5 366 823.00 | | 5 219 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 807.00 | 364 199.00 | | 296 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 046.00 | | 768 046.00 | 768 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 046.00 | | 768 046.00 | 768 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 458.00 | 76 242.00 | | 67 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 723.00 | 2 155 768.00 | | 1 224 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 379.00 | 564 029.00 | | 642 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 344.00 | 1 591 739.00 | | 582 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 377.00 | | 15 500.00 | 4 792 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 377.00 | | 15 500.00 | 4 792 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 216.00 | 267 959.00 | 1 133 956.00 | 2 559 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 152.00 | 262 935.00 | 822 214.00 | 2 822 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 960.00 | | | 267 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 023.00 | 296 807.00 | 822 214.00 | 2 856 023.00 |