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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 456.00 | | 673 456.00 | 673 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 704 980.00 | | 62 704 980.00 | 62 704 980.00 |
BZ Autres créances | 2 651 590.00 | | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 590.00 | | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 571.00 | | 65 356 571.00 | 65 356 571.00 |
CU Autres participations | 62 031 524.00 | | 62 031 524.00 | 62 031 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 225 193.00 | 23 225 193.00 | | 23 225 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527 883.00 | 1 256 459.00 | | 1 527 883.00 |
DG Autres réserves | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
DH Report à nouveau | 25 462 406.00 | 20 305 351.00 | | 25 462 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 247.00 | 5 428 479.00 | | -484 247.00 |
DL TOTAL (I) | 50 691 571.00 | 51 175 819.00 | | 50 691 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665 000.00 | 17 665 000.00 | | 14 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 665 000.00 | 17 665 000.00 | | 14 665 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 356 571.00 | 68 840 819.00 | | 65 356 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 319.00 | -139 318.00 | | -188 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 091 290.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 247.00 | 662 810.00 | | 484 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 247.00 | 5 428 479.00 | | -484 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 704 980.00 | | | 62 704 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 031 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 704 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 456.00 | | | 673 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 031 524.00 | | | 62 031 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 665 000.00 | 14 665 000.00 | | 14 665 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 | | 2 651 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 | | 2 651 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 665 000.00 | 14 665 000.00 | | 14 665 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 080.00 | 1 184.00 | | 1 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 190.00 | | 2 089.00 |