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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 253.00 | 506.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 876.00 | 62 964.00 | 18 912.00 | 81 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 988.00 | 71 316.00 | 19 672.00 | 90 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 363.00 | 6 573.00 | 307 790.00 | 314 363.00 |
BZ Autres créances | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 430 136.00 | | 430 136.00 | 430 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 927.00 | 6 573.00 | 849 354.00 | 855 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 915.00 | 77 889.00 | 869 026.00 | 946 915.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
DG Autres réserves | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DL TOTAL (I) | 379 881.00 | | | 379 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 939.00 | | | 239 939.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 712.00 | | | 344 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 90 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 89 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 996.00 | 9 157.00 | 11 837.00 | 73 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 113.00 | 2 258.00 | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 9 044.00 | 9 579.00 | 70 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 742.00 | | 168.00 | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | | 168.00 | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | | 168.00 | 6 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 306 482.00 | 306 482.00 | | 306 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 871.00 | 48 438.00 | 144 433.00 | 192 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 351.00 | | | -31 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 515.00 | 371 419.00 | 96.00 | 371 515.00 |
VW T.V.A. | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 310.00 | 338 877.00 | 144 433.00 | 483 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
ZE Dividendes | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |