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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 897.00 | 1 047.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 943.00 | 897.00 | 101 046.00 | 101 943.00 |
BT Marchandises | 806 290.00 | | 806 290.00 | 806 290.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 1 063 704.00 | | 1 063 704.00 | 1 063 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 109.00 | | 1 878 109.00 | 1 878 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 052.00 | 897.00 | 1 979 155.00 | 1 980 052.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 207 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 865.00 | 4 488.00 | | 4 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 032.00 | 134 376.00 | | 122 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 697.00 | 1 350 665.00 | | 1 342 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 127.00 | 773 535.00 | | 497 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 267.00 | 68 160.00 | | 128 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 23 468.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 6 896.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 458.00 | 872 061.00 | | 636 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 155.00 | 2 222 726.00 | | 1 979 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 369.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 369.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 704.00 | 360 704.00 | | 360 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 424.00 | -79 764.00 | 127 208.00 | 136 424.00 |
VI Groupe et associés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 458.00 | 420 270.00 | 127 208.00 | 636 458.00 |