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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 212.00 | 102 828.00 | 7 384.00 | 110 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 346.00 | 18 123.00 | 223.00 | 18 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 146.00 | 122 081.00 | 11 065.00 | 133 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 146.00 | 18 749.00 | 104 396.00 | 123 146.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 400.00 | 18 749.00 | 158 651.00 | 177 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 546.00 | 140 830.00 | 169 716.00 | 310 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 101.00 | 30 147.00 | | 30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 539.00 | -45.00 | | -11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 29 563.00 | 41 101.00 | | 29 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 22 915.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 698.00 | 67 729.00 | | 67 698.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 21 950.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 154.00 | 146 132.00 | | 140 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 716.00 | 187 234.00 | | 169 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 812.00 | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 873.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 5 127.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 320.00 | 217 305.00 | | 306 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 859.00 | 217 350.00 | | 317 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 539.00 | -45.00 | | -11 539.00 |