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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 14 264.00 | 32 414.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 977.00 | 14 443.00 | 32 534.00 | 46 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 582.00 | 14 443.00 | 222 140.00 | 236 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DH Report à nouveau | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 524.00 | 4 918.00 | | 9 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 4 918.00 | | 9 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
YT Sous‐traitance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 595.00 | | | 73 595.00 |