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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 805.00 | 52 019.00 | 4 786.00 | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 596.00 | 54 513.00 | 12 083.00 | 66 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 613.00 | 54 513.00 | 73 099.00 | 127 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 641.00 | | | -88 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
DL TOTAL (I) | -70 095.00 | | | -70 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 012.00 | | | 207 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 372.00 | 4 142.00 | | 50 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | 4 142.00 | | 47 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |