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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 154.00 | 53 312.00 | 128 842.00 | 182 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 909.00 | 55 267.00 | 245 642.00 | 300 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 711 942.00 | 141 630.00 | 6 570 312.00 | 6 711 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 306.00 | | 1 760 306.00 | 1 760 306.00 |
BZ Autres créances | 4 453 417.00 | | 4 453 417.00 | 4 453 417.00 |
CF Disponibilités | 7 719 110.00 | | 7 719 110.00 | 7 719 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 720 197.00 | 141 630.00 | 20 578 567.00 | 20 720 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 021 107.00 | 196 897.00 | 20 824 210.00 | 21 021 107.00 |
CU Autres participations | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 237.00 | 1 751 519.00 | | 2 016 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 753.00 | 764 718.00 | | 1 568 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 860.00 | 3 673 107.00 | | 4 741 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 416.00 | 5 791 820.00 | | 4 978 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 835.00 | 3 453 469.00 | | 3 079 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 072.00 | 4 030 081.00 | | 6 448 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 567.00 | 352 033.00 | | 1 168 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050.00 | 11 350.00 | | 14 050.00 |
EA Autres dettes | 183 363.00 | 197 884.00 | | 183 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 047.00 | 21 518.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 350.00 | 13 858 154.00 | | 16 082 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 824 210.00 | 17 531 261.00 | | 20 824 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 960 989.00 | | 10 960 989.00 | 10 960 989.00 |
FG Production vendue services | 1 753 487.00 | | 1 753 487.00 | 1 753 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 476.00 | | 12 714 476.00 | 12 714 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 739 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 630.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 464 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 243.00 | 278 462.00 | | 723 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 620.00 | 11 176 464.00 | | 12 610 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041 867.00 | 10 411 746.00 | | 11 041 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 753.00 | 764 718.00 | | 1 568 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 34 841.00 | | 20 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | 34 841.00 | | 18 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 141 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079 835.00 | 94 215.00 | 2 985 620.00 | 3 079 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 072.00 | 6 448 072.00 | | 6 448 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 | | 1 168 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168 416.00 | 1 078 669.00 | 4 089 747.00 | 5 168 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288 594.00 | 3 979 493.00 | 2 309 101.00 | 6 288 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 544.00 | 3 979 493.00 | 2 311 051.00 | 6 290 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 350.00 | 9 006 983.00 | 7 075 367.00 | 16 082 350.00 |