| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 956.00 | 80 047.00 | 18 909.00 | 98 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 451.00 | 190 933.00 | 187 518.00 | 378 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 407.00 | 270 980.00 | 224 427.00 | 495 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 946.00 | 270 980.00 | 374 966.00 | 645 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 148.00 | 31 549.00 | | 48 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | 16 599.00 | | 31 351.00 |
DL TOTAL (I) | 89 499.00 | 58 148.00 | | 89 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 706.00 | 226 411.00 | | 177 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 384.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 15 744.00 | | 29 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 46 820.00 | | 40 829.00 |
EA Autres dettes | 36 368.00 | 156 918.00 | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 467.00 | 446 277.00 | | 285 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 966.00 | 504 425.00 | | 374 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 078.00 | 236 703.00 | | 140 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 632.00 | | 17 533.00 | 478 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 495 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 477 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 632.00 | | 17 533.00 | 460 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 594.00 | 40 400.00 | 14.00 | 230 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 594.00 | 40 400.00 | 14.00 | 230 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111.00 | 15 244.00 | 12 867.00 | 28 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 872.00 | 123 005.00 | 12 867.00 | 135 872.00 |