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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 601.00 | 1 705.00 | 60 896.00 | 62 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 652.00 | 1 705.00 | 329 947.00 | 331 652.00 |
CU Autres participations | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 300.00 | | | -43 300.00 |
DL TOTAL (I) | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 947.00 | | | 329 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 300.00 | | | -43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 137.00 | 13 218.00 | 12 919.00 | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 074.00 | 30 534.00 | 540.00 | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 532.00 | 39 613.00 | 12 919.00 | 52 532.00 |