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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 10 097.00 | 5 986.00 | 4 111.00 | 10 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 085.00 | 15 235.00 | 26 851.00 | 42 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 729.00 | 140 940.00 | 129 789.00 | 270 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 230.00 | 162 961.00 | 182 270.00 | 345 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BN En cours de production de biens | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 616.00 | | 352 616.00 | 352 616.00 |
BZ Autres créances | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CF Disponibilités | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 696.00 | | 846 696.00 | 846 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 926.00 | 162 961.00 | 1 028 966.00 | 1 191 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DH Report à nouveau | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 288 965.00 | | | 288 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 001.00 | | | 740 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 966.00 | | | 1 028 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 470.00 | | | 554 470.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 823 803.00 | | 2 823 803.00 | 2 823 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 803.00 | | 2 823 803.00 | 2 823 803.00 |
FM Production stockée | | | -8 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 422.00 | | | 2 823 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 655.00 | | | 2 698 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 760.00 | | 58 825.00 | 288 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 345 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 322 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 443.00 | | 58 823.00 | 266 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 2.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 035.00 | 19 926.00 | | 143 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 235.00 | 19 926.00 | | 142 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 352 616.00 | 352 616.00 | | 352 616.00 |
VB T. V. A. | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 214.00 | 49 003.00 | 139 638.00 | 193 214.00 |
VI Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 885.00 | 476 400.00 | 1 485.00 | 477 885.00 |
VW T.V.A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 682.00 | 554 470.00 | 139 638.00 | 698 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
ST Autres comptes | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YT Sous‐traitance | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 636.00 | | | 286 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 914.00 | | | 365 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |