| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 1 461.00 | 3 329.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 321.00 | 21 475.00 | 22 847.00 | 44 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 111.00 | 22 936.00 | 26 176.00 | 49 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 384.00 | 15 963.00 | 207 421.00 | 223 384.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 214.00 | 15 963.00 | 377 251.00 | 393 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 325.00 | 38 898.00 | 403 427.00 | 442 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 512.00 | 14 269.00 | | 125 512.00 |
DH Report à nouveau | | -40 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 171 980.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 168 150.00 | 154 312.00 | | 168 150.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 100.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 25 406.00 | | 10 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 121 817.00 | | 102 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 740.00 | 122 210.00 | | 101 740.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 2 932.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 677.00 | 273 155.00 | | 221 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 427.00 | 427 467.00 | | 403 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 681.00 | | 19 750.00 | 29 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 49 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | | 19 750.00 | 29 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 8 498.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 8 498.00 | | 14 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 151.00 | 278.00 | 2 467.00 | 18 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 151.00 | 278.00 | 2 467.00 | 18 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 151.00 | 13 878.00 | 2 467.00 | 18 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 878.00 | 2 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 204 262.00 | 204 262.00 | | 204 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 962.00 | 271 962.00 | | 271 962.00 |
VW T.V.A. | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |