| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 282 021.00 | | 282 021.00 | 282 021.00 |
AP Constructions | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 873.00 | 73 421.00 | 43 452.00 | 116 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 36 640.00 | 11 334.00 | 47 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 432.00 | 122 575.00 | 339 857.00 | 462 432.00 |
BT Marchandises | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 765.00 | 20 100.00 | 183 665.00 | 203 765.00 |
BZ Autres créances | 267 482.00 | | 267 482.00 | 267 482.00 |
CF Disponibilités | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 245.00 | 20 100.00 | 681 145.00 | 701 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 676.00 | 142 675.00 | 1 021 002.00 | 1 163 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 883.00 | 212 429.00 | | 212 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 38 854.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 379 781.00 | 400 553.00 | | 379 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 175 175.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 393.00 | 274 865.00 | | 292 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 622.00 | 165 998.00 | | 155 622.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 697.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 221.00 | 645 735.00 | | 641 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 002.00 | 1 046 288.00 | | 1 021 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 891.00 | 495 735.00 | | 512 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 932 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 20.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 20.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 20.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 20.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 8 227.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 044.00 | 1 795 056.00 | | 1 877 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 416.00 | 1 756 202.00 | | 1 859 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 38 854.00 | | 17 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 132.00 | | 53 222.00 | 446 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 922.00 | 462 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 922.00 | 286 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 173 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 011.00 | | | 289 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 071.00 | | 53 222.00 | 154 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 664.00 | 5 910.00 | 34 000.00 | 150 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | -2 922.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 675.00 | 8 832.00 | 34 000.00 | 143 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 393.00 | 292 393.00 | | 292 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
UX Autres créances clients | 471 247.00 | 471 247.00 | | 471 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 208.00 | 472 208.00 | | 472 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 221.00 | 512 891.00 | 128 330.00 | 641 221.00 |