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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 563.00 | | 971 563.00 | 971 563.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 234.00 | | 1 029 234.00 | 1 029 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 620.00 | 36 386.00 | 1 029 234.00 | 1 065 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
DH Report à nouveau | -14 226.00 | -451.00 | | -14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 971.00 | -13 774.00 | | -3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 33 908.00 | 37 879.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 871.00 | 4 081.00 | | 759 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 42 050.00 | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 469.00 | 176 907.00 | | 121 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 326.00 | 223 039.00 | | 995 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 234.00 | 260 919.00 | | 1 029 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 773.00 | | 1 469 773.00 | 1 469 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 773.00 | | 1 469 773.00 | 1 469 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 930.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 653.00 | 1 217 605.00 | | 1 474 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 624.00 | 1 231 380.00 | | 1 478 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 971.00 | -13 774.00 | | -3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 971 563.00 | 971 563.00 | | 971 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 759 871.00 | 759 871.00 | | 759 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 464.00 | 974 464.00 | | 974 464.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 326.00 | 995 326.00 | | 995 326.00 |