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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 37 455.00 | 22 096.00 | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 352.00 | 54 584.00 | 32 768.00 | 87 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 703.00 | 92 039.00 | 194 664.00 | 286 703.00 |
BT Marchandises | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 703.00 | 92 039.00 | 370 665.00 | 462 703.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 215 176.00 | | 216 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 1 664.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 281 651.00 | 280 774.00 | | 281 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | 38 740.00 | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 621.00 | 36 473.00 | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 43 020.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 23 492.00 | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 014.00 | 141 724.00 | | 89 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 665.00 | 422 499.00 | | 370 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 411.00 | 121 238.00 | | 87 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 703.00 | | | 286 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 988.00 | 14 050.00 | | 77 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 988.00 | 14 050.00 | | 77 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 487.00 | 18 884.00 | 1 603.00 | 20 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VP Divers | 11 695.00 | 11 695.00 | 300.00 | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229.00 | 14 929.00 | 300.00 | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 014.00 | 87 411.00 | 1 603.00 | 89 014.00 |