edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : YTHALES INVEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-11-18 Public 2017-09-30 Complete
DénominationYTHALES INVEST
Siren478666936
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt8745
Numéro de Gestion2004B00856
Code Activité6430Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37520 LA RICHE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 705 113.00 143 348.00 561 764.00 705 113.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 799.00 1 799.00 1 799.00
AN Terrains 3 000.00 3 000.00 3 000.00
AP Constructions 27 000.00 9 618.00 17 382.00 27 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 126.00 10 833.00 2 292.00 13 126.00
AT Autres immobilisations corporelles 461 622.00 174 558.00 287 064.00 461 622.00
BH Autres immobilisations financières 144 220.00 144 220.00 144 220.00
BJ TOTAL (I) 4 970 892.00 488 119.00 4 482 772.00 4 970 892.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 662.00 4 662.00 4 662.00
BX Clients et comptes rattachés 243 454.00 243 454.00 243 454.00
BZ Autres créances 2 258 452.00 1 216 010.00 1 042 441.00 2 258 452.00
CF Disponibilités 136 729.00 136 729.00 136 729.00
CH Charges constatées d’avance 137 278.00 137 278.00 137 278.00
CJ TOTAL (II) 2 780 576.00 1 216 010.00 1 564 565.00 2 780 576.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 19.00 19.00 19.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 751 488.00 1 704 130.00 6 047 357.00 7 751 488.00
CU Autres participations 3 615 011.00 149 761.00 3 465 250.00 3 615 011.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DF Réserves réglementées (1) 55 052.00 47 529.00 55 052.00
DG Autres réserves 1 582 955.00 1 590 478.00 1 582 955.00
DH Report à nouveau -820 688.00 -820 688.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 167 076.00 -820 688.00 167 076.00
DK Provisions réglementées 549 159.00 231 855.00 549 159.00
DL TOTAL (I) 1 544 556.00 1 060 174.00 1 544 556.00
DP Provisions pour risques 78 971.00
DR TOTAL (IV) 78 971.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 548 695.00 3 019 835.00 2 548 695.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 326 272.00 1 768 892.00 1 326 272.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 144 934.00 110 025.00 144 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 466 821.00 420 255.00 466 821.00
DY Dettes fiscales et sociales 150 746.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 077.00 16 077.00
EC TOTAL (IV) 4 502 801.00 5 469 754.00 4 502 801.00
ED (V) 8.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 047 357.00 6 529 938.00 6 047 357.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 521 105.00 2 696 335.00 2 521 105.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 948 649.00 1 957 146.00 2 948 649.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 491 764.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 491 764.00
FN Production immobilisée
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 178.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 498 943.00
FW Autres achats et charges externes 758 479.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 143.00
FY Salaires et traitements 1 770 514.00
FZ Charges sociales 262 561.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 127 668.00
GE Autres charges 98.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 958 465.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 540 477.00
GJ Produits financiers de participations 110 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33 307.00
GP Total des produits financiers (V) 143 307.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 104 022.00
GS Différences négatives de change 3.00
GU Total des charges financières (VI) 104 025.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 39 282.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 579 759.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 39 539.00 39 539.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 78 971.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 539.00 123 971.00 39 539.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 484.00 81 030.00 1 484.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 897.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 368 297.00 1 396 873.00 368 297.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 369 782.00 1 478 800.00 369 782.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -330 242.00 -1 354 829.00 -330 242.00
HK Impôts sur les bénéfices 82 440.00 136 701.00 82 440.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 681 790.00 3 823 839.00 3 681 790.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 514 713.00 4 644 528.00 3 514 713.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 167 076.00 -820 688.00 167 076.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 35 581.00 31 880.00 35 581.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 903 560.00 67 333.00 4 903 560.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 759 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 970 893.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 706 912.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 504 748.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 703 627.00 3 285.00 703 627.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 440 701.00 64 048.00 440 701.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 759 232.00 3 759 232.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 210 690.00 127 668.00 210 690.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 145.00 100 204.00 43 145.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167 546.00 27 464.00 167 546.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 231 855.00
7C TOTAL GENERAL 231 855.00
UJ ‐ Exceptionnelles 231 855.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 144 935.00 144 935.00 144 935.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 466 821.00 466 821.00 466 821.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150 746.00 150 746.00 150 746.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 078.00 16 078.00 16 078.00
UT Autres immobilisations financières 144 221.00 144 221.00 144 221.00
UX Autres créances clients 243 454.00 243 454.00 243 454.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 638.00 25 638.00 25 638.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 523 058.00 551 256.00 1 636 394.00 2 523 058.00
VI Groupe et associés 1 326 273.00 1 326 273.00 1 326 273.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 476 587.00 476 587.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 258 453.00 2 258 453.00 2 258 453.00
VS Charges constatées d’avance 137 278.00 137 278.00 137 278.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 783 405.00 2 639 185.00 144 221.00 2 783 405.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 502 801.00 2 531 000.00 1 636 394.00 4 502 801.00