| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 113.00 | 143 348.00 | 561 764.00 | 705 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 9 618.00 | 17 382.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 126.00 | 10 833.00 | 2 292.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 622.00 | 174 558.00 | 287 064.00 | 461 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 220.00 | | 144 220.00 | 144 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 892.00 | 488 119.00 | 4 482 772.00 | 4 970 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
BZ Autres créances | 2 258 452.00 | 1 216 010.00 | 1 042 441.00 | 2 258 452.00 |
CF Disponibilités | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 576.00 | 1 216 010.00 | 1 564 565.00 | 2 780 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 488.00 | 1 704 130.00 | 6 047 357.00 | 7 751 488.00 |
CU Autres participations | 3 615 011.00 | 149 761.00 | 3 465 250.00 | 3 615 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 052.00 | 47 529.00 | | 55 052.00 |
DG Autres réserves | 1 582 955.00 | 1 590 478.00 | | 1 582 955.00 |
DH Report à nouveau | -820 688.00 | | | -820 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 076.00 | -820 688.00 | | 167 076.00 |
DK Provisions réglementées | 549 159.00 | 231 855.00 | | 549 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 556.00 | 1 060 174.00 | | 1 544 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 695.00 | 3 019 835.00 | | 2 548 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 272.00 | 1 768 892.00 | | 1 326 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 934.00 | 110 025.00 | | 144 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 821.00 | 420 255.00 | | 466 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 746.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 801.00 | 5 469 754.00 | | 4 502 801.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 357.00 | 6 529 938.00 | | 6 047 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 105.00 | 2 696 335.00 | | 2 521 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948 649.00 | 1 957 146.00 | | 2 948 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 491 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 668.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 539.00 | 123 971.00 | | 39 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 81 030.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 297.00 | 1 396 873.00 | | 368 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 782.00 | 1 478 800.00 | | 369 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 242.00 | -1 354 829.00 | | -330 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 440.00 | 136 701.00 | | 82 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 790.00 | 3 823 839.00 | | 3 681 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 713.00 | 4 644 528.00 | | 3 514 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 076.00 | -820 688.00 | | 167 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 581.00 | 31 880.00 | | 35 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 560.00 | | 67 333.00 | 4 903 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 970 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 627.00 | | 3 285.00 | 703 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 701.00 | | 64 048.00 | 440 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 232.00 | | | 3 759 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 690.00 | 127 668.00 | | 210 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 145.00 | 100 204.00 | | 43 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 546.00 | 27 464.00 | | 167 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 821.00 | 466 821.00 | | 466 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
UX Autres créances clients | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 058.00 | 551 256.00 | 1 636 394.00 | 2 523 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 273.00 | 1 326 273.00 | | 1 326 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 587.00 | | | 476 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258 453.00 | 2 258 453.00 | | 2 258 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 405.00 | 2 639 185.00 | 144 221.00 | 2 783 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 801.00 | 2 531 000.00 | 1 636 394.00 | 4 502 801.00 |