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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 2 874.00 | 1 294.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 848.00 | 84 176.00 | 25 672.00 | 109 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 355.00 | 88 289.00 | 45 066.00 | 133 355.00 |
BT Marchandises | 226 174.00 | 47 219.00 | 178 955.00 | 226 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 544.00 | 225 287.00 | 898 257.00 | 1 123 544.00 |
BZ Autres créances | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CF Disponibilités | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 106.00 | 272 506.00 | 1 236 600.00 | 1 509 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 461.00 | 360 795.00 | 1 281 666.00 | 1 642 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | 195 624.00 | 157 464.00 | | 195 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 865.00 | 38 160.00 | | 48 865.00 |
DL TOTAL (I) | 267 170.00 | 218 305.00 | | 267 170.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 70 944.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | 26 608.00 | | 24 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 021.00 | 85 303.00 | | 51 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 327.00 | 476 206.00 | | 540 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 975.00 | 237 367.00 | | 204 975.00 |
EA Autres dettes | 118 011.00 | 44 426.00 | | 118 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 628.00 | 35 627.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 497.00 | 976 482.00 | | 1 014 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 666.00 | 1 194 787.00 | | 1 281 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 475.00 | 891 179.00 | | 963 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 551.00 | | 22 585.00 | 114 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 133 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 114 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 212.00 | | 11 346.00 | 103 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 000.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 538.00 | 16 751.00 | | 71 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 16 751.00 | | 70 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 889.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 219.00 | 25 000.00 | 47 219.00 | 47 219.00 |
6T Sur comptes clients | 225 287.00 | 40 938.00 | 15 266.00 | 225 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 506.00 | 65 938.00 | 62 485.00 | 272 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 506.00 | 71 827.00 | 62 485.00 | 272 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 827.00 | 62 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 327.00 | 540 327.00 | | 540 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 887 529.00 | 887 529.00 | | 887 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 940.00 | | | -29 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 073.00 | 1 193 073.00 | | 1 193 073.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 475.00 | 963 475.00 | | 963 475.00 |