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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 4 242.00 | 836.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 5 899.00 | 170 101.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 267.00 | 34 593.00 | 14 675.00 | 49 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 541.00 | 91 302.00 | 45 239.00 | 136 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 547.00 | 136 036.00 | 420 510.00 | 556 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 003.00 | 21 744.00 | 462 259.00 | 484 003.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 748.00 | 21 744.00 | 585 005.00 | 606 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 295.00 | 157 780.00 | 1 005 515.00 | 1 163 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DG Autres réserves | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
DH Report à nouveau | -78 514.00 | | | -78 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | -78 514.00 | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 115 461.00 | 80 465.00 | | 115 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 198.00 | 288 453.00 | | 257 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 273.00 | 270 303.00 | | 346 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 927.00 | 31 143.00 | | 77 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 87 451.00 | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 028.00 | 96 090.00 | | 102 028.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 5 261.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 054.00 | 778 701.00 | | 890 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 515.00 | 859 165.00 | | 1 005 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 303.00 | 505 026.00 | | 596 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 675.00 | 18 622.00 | | 13 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 362.00 | | 11 873.00 | 553 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 556 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 147 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 405 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 018.00 | | 774.00 | 150 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 596.00 | | 11 099.00 | 400 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 655.00 | 22 070.00 | 8 689.00 | 122 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 325.00 | 2 803.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | 21 745.00 | 5 886.00 | 115 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 457 910.00 | | | 457 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 693.00 | 26 868.00 | 79 107.00 | 242 693.00 |
VI Groupe et associés | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 562.00 | 520 370.00 | 2 192.00 | 522 562.00 |
VW T.V.A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 127.00 | 596 303.00 | 79 107.00 | 812 127.00 |