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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 357.00 | | 1 593 357.00 | 1 593 357.00 |
BZ Autres créances | 2 223 314.00 | | 2 223 314.00 | 2 223 314.00 |
CF Disponibilités | 3 529 484.00 | | 3 529 484.00 | 3 529 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 155.00 | | 7 346 155.00 | 7 346 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 155.00 | | 7 346 155.00 | 7 346 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 659 858.00 | 4 896 267.00 | | 5 659 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 196.00 | 763 591.00 | | 818 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 854.00 | 5 668 658.00 | | 6 486 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 734.00 | 334 247.00 | | 308 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 157.00 | 799 700.00 | | 513 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | 16 387.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 301.00 | 1 170 517.00 | | 859 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 155.00 | 6 839 175.00 | | 7 346 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 301.00 | 1 170 517.00 | | 859 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 734 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 029 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 407.00 | 297 495.00 | | 295 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 602.00 | 11 281 437.00 | | 12 077 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 406.00 | 10 517 846.00 | | 11 259 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 196.00 | 763 591.00 | | 818 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 157.00 | 513 157.00 | | 513 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 357.00 | 1 593 357.00 | | 1 593 357.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 137.00 | | 1 670 137.00 | 1 670 137.00 |
VI Groupe et associés | 308 734.00 | 308 734.00 | | 308 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 809.00 | 536 809.00 | | 536 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 671.00 | 2 146 534.00 | 1 670 137.00 | 3 816 671.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 301.00 | 859 301.00 | | 859 301.00 |