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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 477.00 | | 1 397 477.00 | 1 397 477.00 |
AP Constructions | 123 787.00 | 89 430.00 | 34 356.00 | 123 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 061.00 | 365 699.00 | 75 361.00 | 441 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 111.00 | 159 842.00 | 79 269.00 | 239 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 910.00 | 669 487.00 | 1 618 423.00 | 2 287 910.00 |
BT Marchandises | 930 212.00 | | 930 212.00 | 930 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 424.00 | 221 134.00 | 1 930 290.00 | 2 151 424.00 |
BZ Autres créances | 2 175 794.00 | | 2 175 794.00 | 2 175 794.00 |
CF Disponibilités | 1 254 849.00 | | 1 254 849.00 | 1 254 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 276.00 | 221 134.00 | 6 298 142.00 | 6 519 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 186.00 | 890 621.00 | 7 916 565.00 | 8 807 186.00 |
CU Autres participations | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 261.00 | | | 1 472 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 891.00 | | | 625 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 152.00 | | | 3 738 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 639.00 | | | 1 996 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 163.00 | | | 623 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 044.00 | | | 824 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 566.00 | | | 734 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 413.00 | | | 4 178 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 565.00 | | | 7 916 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 730.00 | | | 2 536 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 163.00 | | | 623 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 469 055.00 | 202 467.00 | 8 671 522.00 | 8 469 055.00 |
FG Production vendue services | 3 272 909.00 | | 3 272 909.00 | 3 272 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 965.00 | 202 467.00 | 11 944 431.00 | 11 741 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 522.00 | | | 12 369 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 743 630.00 | | | 11 743 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 891.00 | | | 625 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 659.00 | | 198 593.00 | 2 136 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 341.00 | 2 287 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 341.00 | 803 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 158.00 | | 120 835.00 | 1 331 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 667.00 | | 77 633.00 | 773 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | 125.00 | 31 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 538.00 | 63 182.00 | 30 232.00 | 636 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 023.00 | 63 182.00 | 30 232.00 | 582 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 705.00 | 221 134.00 | 265 705.00 | 265 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 705.00 | 221 134.00 | 265 705.00 | 265 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 705.00 | 221 134.00 | 265 705.00 | 265 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 134.00 | 265 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 044.00 | 824 044.00 | | 824 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 424.00 | 2 151 424.00 | | 2 151 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VC Groupe et associés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 639.00 | 354 956.00 | 1 586 495.00 | 1 996 639.00 |
VI Groupe et associés | 623 163.00 | 623 163.00 | | 623 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 153.00 | 2 031 153.00 | | 2 031 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 240.00 | 4 334 215.00 | 2 025.00 | 4 336 240.00 |
VW T.V.A. | 390 533.00 | 390 533.00 | | 390 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 413.00 | 2 536 730.00 | 1 586 495.00 | 4 178 413.00 |