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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 441.00 | 74 439.00 | 15 002.00 | 89 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 070.00 | 211 237.00 | 13 833.00 | 225 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 511.00 | 285 676.00 | 158 835.00 | 444 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 116.00 | | 1 251 116.00 | 1 251 116.00 |
CF Disponibilités | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 704.00 | | 1 578 704.00 | 1 578 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 215.00 | 285 676.00 | 1 737 539.00 | 2 023 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 401 599.00 | | | 1 401 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 230.00 | | | 242 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 629.00 | | | 1 652 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 539.00 | | | 1 737 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 321.00 | | 8 190.00 | 436 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 321.00 | | 8 190.00 | 306 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 793.00 | 6 883.00 | | 278 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 793.00 | 6 883.00 | | 278 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |