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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 417.00 | 36 545.00 | 872.00 | 37 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 43 854.00 | 6 616.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 392.00 | 81 599.00 | 12 793.00 | 94 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 766.00 | 5 408.00 | 98 358.00 | 103 766.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 324 651.00 | | 324 650.00 | 324 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 376.00 | 5 408.00 | 635 969.00 | 641 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 769.00 | 87 007.00 | 648 762.00 | 735 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 949.00 | 102 503.00 | | 104 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 019.00 | 26 446.00 | | 94 019.00 |
DL TOTAL (I) | 264 968.00 | 194 949.00 | | 264 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 45 612.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 271.00 | 138 806.00 | | 142 271.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | 8 103.00 | | 20 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 794.00 | 393 521.00 | | 383 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 762.00 | 588 470.00 | | 648 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 360.00 | | 1 011 360.00 | 1 011 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 360.00 | | 1 011 360.00 | 1 011 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | -553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 475.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 475.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -475.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 4 751.00 | | 28 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 797.00 | 807 397.00 | | 1 017 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 778.00 | 780 951.00 | | 923 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 019.00 | 26 446.00 | | 94 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 487.00 | | 2 395.00 | 99 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 94 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 87 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | | 2 395.00 | 92 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 715.00 | 5 374.00 | 7 490.00 | 83 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 5 374.00 | 7 490.00 | 82 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 032.00 | 116 727.00 | 5 305.00 | 122 032.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |