| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
AP Constructions | 308 000.00 | 285 892.00 | 22 108.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 022.00 | 17 548.00 | 2 474.00 | 20 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 676.00 | 109 166.00 | 20 510.00 | 129 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 489.00 | 498 626.00 | 57 863.00 | 556 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 182 725.00 | | 182 725.00 | 182 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 633.00 | | 264 633.00 | 264 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 122.00 | 498 626.00 | 322 496.00 | 821 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | 99 753.00 | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 46 886.00 | 108 333.00 | | 46 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 349.00 | 248 068.00 | | 210 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 12 333.00 | | 30 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 33 321.00 | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 2 679.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 610.00 | 299 770.00 | | 275 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 496.00 | 408 104.00 | | 322 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 056.00 | | 19 433.00 | 537 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 264.00 | | 19 433.00 | 438 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 081.00 | 68 545.00 | | 430 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 061.00 | 68 545.00 | | 344 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 708.00 | 25 171.00 | 105 603.00 | 244 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 969.00 | 90 433.00 | 105 603.00 | 309 969.00 |