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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 051.00 | 851.00 | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 17 036.00 | 3 946.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 109.00 | 144 831.00 | 40 278.00 | 185 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 448.00 | 162 919.00 | 45 529.00 | 208 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 628.00 | | 280 628.00 | 280 628.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 592 993.00 | | 592 993.00 | 592 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 481.00 | | 979 481.00 | 979 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 929.00 | 162 919.00 | 1 025 010.00 | 1 187 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 699 347.00 | | | 699 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DL TOTAL (I) | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 479.00 | | | 221 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 010.00 | | | 1 025 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 479.00 | | | 221 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 206.00 | 20 038.00 | 324.00 | 143 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 139.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 294.00 | 19 898.00 | 324.00 | 142 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 912.00 | 139.00 | | 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 294.00 | 19 898.00 | 324.00 | 142 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 206.00 | 20 038.00 | 324.00 | 143 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 443.00 | 357 443.00 | | 357 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 609.00 | 357 443.00 | 166.00 | 357 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 119.00 | 221 119.00 | | 221 119.00 |