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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
AP Constructions | 611 437.00 | 265 124.00 | 346 312.00 | 611 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 655.00 | 294 005.00 | 425 650.00 | 719 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | 10 599.00 | 2 522.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 924.00 | 10 599.00 | 107 325.00 | 117 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 579.00 | 304 604.00 | 532 975.00 | 837 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -425 582.00 | -392 524.00 | | -425 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 079.00 | -33 058.00 | | -29 079.00 |
DL TOTAL (I) | -454 561.00 | -425 482.00 | | -454 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 472.00 | 925 160.00 | | 934 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 350.00 | 50 212.00 | | 49 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 234.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 1 359.00 | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 536.00 | 976 965.00 | | 987 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 975.00 | 551 483.00 | | 532 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 646.00 | 53 600.00 | | 78 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 495.00 | 53 493.00 | | 50 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 574.00 | 86 552.00 | | 79 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 079.00 | -33 058.00 | | -29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 596.00 | 24 409.00 | | 269 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 596.00 | 24 409.00 | | 269 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 472.00 | 25 583.00 | 527 753.00 | 934 472.00 |
VI Groupe et associés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 703.00 | | | 318 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 535.00 | 78 646.00 | 527 753.00 | 987 535.00 |