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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 980.00 | 31 279.00 | 2 701.00 | 33 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 211.00 | 294 246.00 | 47 965.00 | 342 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 481.00 | 325 525.00 | 1 604 956.00 | 1 930 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 958.00 | | 4 068 958.00 | 4 068 958.00 |
BZ Autres créances | 11 748 184.00 | | 11 748 184.00 | 11 748 184.00 |
CF Disponibilités | 276 754.00 | | 276 754.00 | 276 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 102 974.00 | | 16 102 974.00 | 16 102 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 454.00 | 325 525.00 | 17 707 929.00 | 18 033 454.00 |
CU Autres participations | 1 554 289.00 | | 1 554 289.00 | 1 554 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 044 313.00 | 4 942 025.00 | | 6 044 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 335.00 | 1 102 289.00 | | 2 059 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323 648.00 | 6 264 313.00 | | 8 323 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 277.00 | 147 294.00 | | 148 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 277.00 | 147 294.00 | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 605.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110 492.00 | 7 659 327.00 | | 8 110 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 60 854.00 | | 141 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 725.00 | 1 094 530.00 | | 983 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 004.00 | 8 815 316.00 | | 9 236 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 707 929.00 | 15 226 924.00 | | 17 707 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 236 004.00 | 8 815 316.00 | | 9 236 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 605.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 776.00 | | 3 552 776.00 | 3 552 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 776.00 | | 3 552 776.00 | 3 552 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 820.00 | 19 462.00 | | 28 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 183.00 | | | 908 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 183.00 | | | 908 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 676.00 | 222.00 | | 34 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 189.00 | 222.00 | | 116 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 995.00 | -222.00 | | 791 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 756.00 | 80 066.00 | | 168 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 828.00 | 436 518.00 | | 570 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 587.00 | 2 870 184.00 | | 4 971 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 252.00 | 1 767 895.00 | | 2 912 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 335.00 | 1 102 289.00 | | 2 059 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 074.00 | | 54 965.00 | 2 100 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 396.00 | 1 554 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 558.00 | 1 930 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 162.00 | 342 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | 5 400.00 | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 808.00 | | 49 565.00 | 447 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 686.00 | | | 1 623 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 667.00 | 68 903.00 | 143 046.00 | 399 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406.00 | 2 873.00 | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 261.00 | 66 030.00 | 143 046.00 | 371 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 294.00 | 983.00 | | 147 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 294.00 | 983.00 | | 147 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 068 958.00 | | | 4 068 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VC Groupe et associés | 11 699 947.00 | | | 11 699 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 8 110 492.00 | 8 110 492.00 | | 8 110 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 220.00 | 15 826 220.00 | | 15 826 220.00 |
VW T.V.A. | 678 160.00 | 678 160.00 | | 678 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 004.00 | 9 236 004.00 | | 9 236 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |