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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 8 234.00 | 2 574.00 | 10 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 808.00 | 8 234.00 | 192 574.00 | 200 808.00 |
060 Stock marchandises | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
110 Total général Actif | 295 421.00 | 8 234.00 | 287 187.00 | 295 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 477.00 | 226 333.00 | | 258 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270.00 | 4 225.00 | | 1 270.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 6 384.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 874.00 | 236 942.00 | | 259 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 820.00 | 143 191.00 | | 161 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 946.00 | -29 931.00 | | -14 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 314.00 | 2 054.00 | | 2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 51 227.00 | 57 993.00 | | 51 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 654.00 | | 3 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 160.00 | 30 301.00 | | 20 160.00 |
252 Charges sociales | 12 581.00 | 14 756.00 | | 12 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 483.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 38.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 846.00 | 222 538.00 | | 237 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 028.00 | 14 404.00 | | 22 028.00 |
280 Produits financiers | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 1 482.00 | | 3 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 724.00 | 13 084.00 | | 18 724.00 |