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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 149.00 | 147 211.00 | 70 938.00 | 218 149.00 |
040 Immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 177.00 | 147 211.00 | 150 966.00 | 298 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
084 Disponibilités | 270 946.00 | | 270 946.00 | 270 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 047.00 | | 292 047.00 | 292 047.00 |
110 Total général Actif | 590 224.00 | 147 211.00 | 443 013.00 | 590 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 559 376.00 | 425 847.00 | | 559 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 089.00 | 15 460.00 | | 15 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 350.00 | 4 500.00 | | 42 350.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 16.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 913.00 | 445 823.00 | | 616 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 367.00 | 153 539.00 | | 201 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | -485.00 | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 64 475.00 | 82 055.00 | | 64 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 5 452.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 720.00 | 132 768.00 | | 174 720.00 |
252 Charges sociales | 49 218.00 | 35 056.00 | | 49 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 147.00 | 31 793.00 | | 33 147.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 141.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 417.00 | 440 320.00 | | 527 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 496.00 | 5 504.00 | | 89 496.00 |
280 Produits financiers | 1 035.00 | 526.00 | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 535.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 83.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 294.00 | | 8 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 446.00 | 5 119.00 | | 81 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |