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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 442 333.00 | | 7 442 333.00 | 7 442 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 108.00 | | 2 656 108.00 | 2 656 108.00 |
BZ Autres créances | 706 155.00 | | 706 155.00 | 706 155.00 |
CF Disponibilités | 521 092.00 | | 521 092.00 | 521 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 426.00 | | 438 426.00 | 438 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 925 064.00 | | 11 925 064.00 | 11 925 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 064.00 | | 11 925 064.00 | 11 925 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 163.00 | -123 418.00 | | -139 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 882.00 | -15 745.00 | | -12 882.00 |
DL TOTAL (I) | -142 044.00 | -129 163.00 | | -142 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 215.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 234.00 | 2 731 155.00 | | 2 787 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 187.00 | 1 365 930.00 | | 1 329 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 724.00 | 542 954.00 | | 269 724.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 663 577.00 | 4 490 473.00 | | 7 663 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 106.00 | 9 148 027.00 | | 12 067 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 064.00 | 9 018 865.00 | | 11 925 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787 234.00 | 2 787 234.00 | | 2 787 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 187.00 | 1 329 187.00 | | 1 329 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 663 577.00 | 7 663 577.00 | | 7 663 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800 688.00 | 3 800 688.00 | | 3 800 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 688.00 | 3 800 688.00 | | 3 800 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 108.00 | 12 067 108.00 | | 12 067 108.00 |