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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 536.00 | 58 567.00 | 17 969.00 | 76 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 500.00 | 59 555.00 | 58 944.00 | 118 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 294.00 | 59 555.00 | 86 738.00 | 146 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 283.00 | -72 881.00 | | -61 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 787.00 | 11 598.00 | | -15 787.00 |
DL TOTAL (I) | -75 970.00 | -60 183.00 | | -75 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 103.00 | 33 644.00 | | 33 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 580.00 | 35 662.00 | | 26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 27 946.00 | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 38 447.00 | | 37 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | 24 286.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 708.00 | 159 985.00 | | 162 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 738.00 | 99 803.00 | | 86 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
FG Production vendue services | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 517.00 | 170 126.00 | | 150 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 304.00 | 158 528.00 | | 166 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 787.00 | 11 598.00 | | -15 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 152.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 284.00 | 9 309.00 | 2 975.00 | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 708.00 | 103 026.00 | | 162 708.00 |