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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 574.00 | 151 655.00 | 71 919.00 | 223 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 501.00 | 187 280.00 | 160 221.00 | 347 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 688 749.00 | | 688 749.00 | 688 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 611.00 | | 740 611.00 | 740 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 112.00 | 187 280.00 | 900 832.00 | 1 088 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 682.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DH Report à nouveau | 400 732.00 | 305 949.00 | | 400 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 418.00 | 107 493.00 | | 116 418.00 |
DL TOTAL (I) | 633 572.00 | 528 546.00 | | 633 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 787.00 | 156 227.00 | | 134 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 14 905.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 763.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 366.00 | 22 472.00 | | 60 366.00 |
EA Autres dettes | 54 547.00 | 35 470.00 | | 54 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 260.00 | 244 837.00 | | 267 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 832.00 | 773 383.00 | | 900 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 901.00 | | 2 600.00 | 344 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 974.00 | | 2 600.00 | 320 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 31 345.00 | | 155 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 2 000.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 310.00 | 29 345.00 | | 137 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 787.00 | 10 926.00 | 41 002.00 | 134 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 260.00 | 141 004.00 | 41 002.00 | 267 260.00 |