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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 811.00 | 31 222.00 | 32 589.00 | 63 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 713.00 | | 305 713.00 | 305 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 998.00 | 31 909.00 | 6 341 088.00 | 6 372 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 321 546.00 | | 321 546.00 | 321 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 392.00 | 31 909.00 | 6 793 483.00 | 6 825 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 713.00 | | | 305 713.00 |
CU Autres participations | 5 965 659.00 | | 5 965 659.00 | 5 965 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
DG Autres réserves | 4 131 421.00 | 3 430 409.00 | | 4 131 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 116.00 | 736 012.00 | | 794 116.00 |
DK Provisions réglementées | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 728.00 | 4 713 612.00 | | 5 472 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 202.00 | 1 765 802.00 | | 1 163 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 986.00 | 136 292.00 | | 105 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 540.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | 45 900.00 | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 18 179.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 100.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 755.00 | 1 968 812.00 | | 1 320 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 483.00 | 6 682 424.00 | | 6 793 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 271.00 | 808 924.00 | | 763 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 6 223.00 | | 7 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 250.00 | 29 620.00 | | 31 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 718.00 | 131 663.00 | | 53 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 214.00 | 5 697.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 602.00 | 5 742.00 | | 100 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 884.00 | 125 921.00 | | -46 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 269.00 | 6 831.00 | | -35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 907.00 | 1 009 708.00 | | 1 146 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 791.00 | 273 696.00 | | 352 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 116.00 | 736 012.00 | | 794 116.00 |