| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 261.00 | 5 846.00 | 47 414.00 | 53 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 40 540.00 | 17 435.00 | 57 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 184.00 | 46 386.00 | 79 798.00 | 126 184.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 538.00 | | 305 538.00 | 305 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 722.00 | 46 386.00 | 385 336.00 | 431 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 143 269.00 | 106 636.00 | | 143 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | 36 633.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 184 121.00 | 151 546.00 | | 184 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 286.00 | 19 889.00 | | 60 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 746.00 | 16 805.00 | | 50 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 880.00 | 163 129.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 55 859.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 35 614.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 43 757.00 | 4.00 | | 43 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 215.00 | 291 301.00 | | 201 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 336.00 | 442 847.00 | | 385 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 929.00 | 278 323.00 | | 140 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
FG Production vendue services | 356 019.00 | 1 933.00 | 357 952.00 | 356 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 202.00 | 1 933.00 | 389 135.00 | 387 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 160.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 4 368.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 4 368.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 665.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 665.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 263.00 | 3 703.00 | | 12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 6 210.00 | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 331.00 | 287 287.00 | | 403 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 756.00 | 250 654.00 | | 370 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 575.00 | 36 633.00 | | 32 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 933.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 126 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 111 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 266.00 | 9 175.00 | 55.00 | 37 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | 9 175.00 | 55.00 | 37 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VC Groupe et associés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 286.00 | | 12 978.00 | 60 286.00 |
VI Groupe et associés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 335.00 | 128 049.00 | 12 978.00 | 188 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 826.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 166.00 | 28 070.00 | | 77 166.00 |
ST Autres comptes | 52 294.00 | 48 313.00 | | 52 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 167.00 | 56 773.00 | | 76 167.00 |
YT Sous‐traitance | 29 194.00 | 22 090.00 | | 29 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 639.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 1 465.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 725.00 | 62 057.00 | | 77 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 244.00 | 19 568.00 | | 27 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 821.00 | 155 245.00 | | 234 821.00 |