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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 201.00 | 591.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 7 805.00 | 42 506.00 | 50 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 986.00 | 13 956.00 | 227 029.00 | 240 986.00 |
BT Marchandises | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 173.00 | 13 956.00 | 291 216.00 | 305 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 216.00 | | | 291 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 732.00 | | 425 732.00 | 425 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 732.00 | | 425 732.00 | 425 732.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 744.00 | | | 425 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 258.00 | | | 442 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 360.00 | | 44 831.00 | 200 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 240 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 52 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | | 44 831.00 | 11 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 4 944.00 | 2 707.00 | 11 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 232.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 3 711.00 | 2 707.00 | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 003.00 | 10 034.00 | 31 968.00 | 42 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206.00 | 10 884.00 | 2 321.00 | 13 206.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 163.00 | 69 194.00 | 31 968.00 | 101 163.00 |