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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 232.00 | 15 415.00 | 14 817.00 | 30 232.00 |
BF Prêts | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 514.00 | 29 612.00 | 19 902.00 | 49 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 523.00 | | 688 523.00 | 688 523.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CF Disponibilités | 583 354.00 | | 583 354.00 | 583 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 840.00 | | 1 381 840.00 | 1 381 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 354.00 | 29 612.00 | 1 401 742.00 | 1 431 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -275 646.00 | | | -275 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | -80 816.00 | | | -80 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 388.00 | | | 1 337 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 558.00 | | | 1 482 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 742.00 | | | 1 401 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 558.00 | | | 1 482 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 412.00 | 612 680.00 | 4 237 092.00 | 3 624 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 412.00 | 612 680.00 | 4 237 092.00 | 3 624 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 860.00 | | | 4 244 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 530.00 | | | 4 187 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 930.00 | | 7 767.00 | 45 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 49 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 30 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 7 767.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 10 273.00 | 4 184.00 | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 10 273.00 | 4 184.00 | 9 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 397.00 | | 7 200.00 | 21 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 397.00 | | 7 200.00 | 21 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 909.00 | 668 909.00 | | 668 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 225.00 | 399 225.00 | | 399 225.00 |
UP Prêts | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 688 523.00 | 688 523.00 | | 688 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 768.00 | 798 486.00 | 19 283.00 | 817 768.00 |
VW T.V.A. | 231 425.00 | 231 425.00 | | 231 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 558.00 | 1 482 558.00 | | 1 482 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YT Sous‐traitance | 273 857.00 | | | 273 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 800.00 | | | 739 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |