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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 856.00 | 29 824.00 | 27 032.00 | 56 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 312.00 | 40 764.00 | 42 548.00 | 83 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 818.00 | 24 808.00 | 167 010.00 | 191 818.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 497.00 | 3 315.00 | 218 182.00 | 221 497.00 |
CF Disponibilités | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 359.00 | 28 123.00 | 477 236.00 | 505 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 671.00 | 68 887.00 | 519 784.00 | 588 671.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 693.00 | 143 937.00 | | 150 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | 56 756.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 211 420.00 | 244 693.00 | | 211 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 292.00 | 34 465.00 | | 26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 14 420.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 222 309.00 | | 173 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | 103 866.00 | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 12 755.00 | 52 321.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 364.00 | 427 380.00 | | 308 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 784.00 | 672 073.00 | | 519 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 805.00 | | 1 632.00 | 81 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 15 516.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | | 83 312.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | 1 508.00 | 55 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 516.00 | | 125.00 | 15 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 872.00 | 8 892.00 | | 31 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 8 892.00 | | 20 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 3 315.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 054.00 | 3 315.00 | 2 246.00 | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 054.00 | 3 315.00 | 2 246.00 | 27 054.00 |
UG ‐ Financières | | 3 315.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VB T. V. A. | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 292.00 | 8 235.00 | 18 058.00 | 26 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 364.00 | 290 307.00 | 18 058.00 | 308 364.00 |