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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 742.00 | 21 042.00 | 23 700.00 | 44 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 865.00 | 21 042.00 | 23 823.00 | 44 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 908.00 | 21 042.00 | 134 866.00 | 155 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 047.00 | 26 264.00 | | 130 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 985.00 | 103 982.00 | | -17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 123 062.00 | 141 047.00 | | 123 062.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 42.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 22 767.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 804.00 | 24 249.00 | | 11 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 866.00 | 165 296.00 | | 134 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 804.00 | 24 249.00 | | 11 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 107.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 107.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -107.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205.00 | 434 067.00 | | 4 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190.00 | 330 085.00 | | 22 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 985.00 | 103 982.00 | | -17 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 1 070.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 1 070.00 | | 19 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 8 741.00 | 123.00 | 8 864.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |