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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 988.00 | 38 684.00 | 92 305.00 | 130 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 703.00 | 85 291.00 | 4 098 412.00 | 4 183 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 443 738.00 | | 16 443 738.00 | 16 443 738.00 |
CF Disponibilités | 7 353 133.00 | | 7 353 133.00 | 7 353 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 936 875.00 | | 23 936 875.00 | 23 936 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 120 577.00 | 85 291.00 | 28 035 286.00 | 28 120 577.00 |
CU Autres participations | 4 006 107.00 | | 4 006 107.00 | 4 006 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 600 988.00 | 8 683 582.00 | | 27 600 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 205.00 | 19 267 406.00 | | -10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 27 591 883.00 | 27 952 088.00 | | 27 591 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 406.00 | 31 470.00 | | 154 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 452.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 433.00 | 563 748.00 | | 281 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 403.00 | 602 670.00 | | 443 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 035 286.00 | 28 554 758.00 | | 28 035 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 403.00 | 602 670.00 | | 443 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 18 338 127.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 1 509 452.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 16 828 675.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 511.00 | 21 585 451.00 | | 217 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 716.00 | 2 318 045.00 | | 227 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 205.00 | 19 267 406.00 | | -10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 422.00 | | 86 300.00 | 4 117 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 020.00 | 4 183 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 134 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | | 82 700.00 | 71 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 507.00 | | 3 600.00 | 4 002 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 053.00 | 12 339.00 | 8 101.00 | 81 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | 12 339.00 | 8 101.00 | 37 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 403.00 | 443 403.00 | | 443 403.00 |