| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 9 688.00 | 6 791.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 410.00 | 9 688.00 | 12 722.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 698.00 | 2 101.00 | 534 596.00 | 536 698.00 |
BZ Autres créances | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
CF Disponibilités | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 795.00 | 2 101.00 | 1 136 693.00 | 1 138 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 204.00 | 11 789.00 | 1 149 415.00 | 1 161 204.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 988.00 | 400 677.00 | | 637 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 487.00 | 120 331.00 | | 188 487.00 |
EA Autres dettes | | 134 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 896.00 | 72 621.00 | | 252 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 371.00 | 728 106.00 | | 1 079 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 415.00 | 798 150.00 | | 1 149 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 577.00 | 148 980.00 | 1 016 557.00 | 867 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 577.00 | 148 980.00 | 1 016 557.00 | 867 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 408.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 595.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 505.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 916.00 | 988 003.00 | | 1 017 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 916.00 | 988 003.00 | | 1 017 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | 780.00 | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 22 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 16 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 780.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 2 979.00 | 1 801.00 | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 2 979.00 | 1 801.00 | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 988.00 | 637 988.00 | | 637 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 896.00 | 252 896.00 | | 252 896.00 |
UX Autres créances clients | 534 176.00 | 534 176.00 | | 534 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VC Groupe et associés | 313 459.00 | 313 459.00 | | 313 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 483.00 | 1 093 483.00 | | 1 093 483.00 |
VW T.V.A. | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 371.00 | 1 079 371.00 | | 1 079 371.00 |