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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 2 879.00 | 5 347.00 | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 314.00 | 38 319.00 | 5 995.00 | 44 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 282.00 | 41 199.00 | 278 083.00 | 319 282.00 |
BP En cours de production de services | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 182.00 | 23 210.00 | 239 972.00 | 263 182.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 626.00 | 23 210.00 | 405 415.00 | 428 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 908.00 | 64 409.00 | 683 498.00 | 747 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
DL TOTAL (I) | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 728.00 | | | 201 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 498.00 | | | 683 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 122.00 | | 1 087 122.00 | 1 087 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 122.00 | | 1 087 122.00 | 1 087 122.00 |
FM Production stockée | | | -11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 028.00 | | | 1 117 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 914.00 | | | 1 009 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 986.00 | | 10 526.00 | 316 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 728.00 | | 8 228.00 | 268 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | | 2 298.00 | 42 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 5 960.00 | 823.00 | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 2 057.00 | 823.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | 3 903.00 | | 34 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 263 183.00 | 263 183.00 | | 263 183.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 071.00 | 304 831.00 | 6 240.00 | 311 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 590.00 | 408 590.00 | | 408 590.00 |