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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 687.00 | 80 732.00 | 141 955.00 | 222 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 739.00 | 96 852.00 | 337 887.00 | 434 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 241.00 | 13 392.00 | 249 849.00 | 263 241.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 309 391.00 | | 309 391.00 | 309 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 841.00 | 13 392.00 | 586 448.00 | 599 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 579.00 | 110 244.00 | 924 335.00 | 1 034 579.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 165 779.00 | 218 006.00 | | 165 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 122.00 | 17 774.00 | | 123 122.00 |
DL TOTAL (I) | 393 402.00 | 340 279.00 | | 393 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 322.00 | 237 294.00 | | 224 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 26 156.00 | | 19 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 245.00 | 81 064.00 | | 175 245.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 683.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 875.00 | 3 163.00 | | 104 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 934.00 | 349 359.00 | | 530 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 335.00 | 689 639.00 | | 924 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 003.00 | 194 673.00 | | 397 003.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 342.00 | | 953 342.00 | 953 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 342.00 | | 953 342.00 | 953 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | 7 758.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 5 530.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 201.00 | 703 459.00 | | 964 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 079.00 | 685 685.00 | | 841 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 122.00 | 17 774.00 | | 123 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 584.00 | 13 893.00 | | 13 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 781.00 | | 74 958.00 | 359 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 654.00 | | | 208 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 731.00 | | 74 956.00 | 147 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | 2.00 | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 925.00 | 14 927.00 | | 81 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 883.00 | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 14 044.00 | | 66 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 13 392.00 | 386.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 13 392.00 | 386.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 13 392.00 | 386.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 392.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 321.00 | 90 391.00 | 133 930.00 | 224 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 089.00 | 288 845.00 | 3 244.00 | 292 089.00 |
VW T.V.A. | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 933.00 | 397 003.00 | 133 930.00 | 530 933.00 |