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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 4 639.00 | 3 759.00 | 8 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 17 498.00 | 22 106.00 | 39 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 902.00 | | 921 902.00 | 921 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 450.00 | 29 086.00 | 967 365.00 | 996 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 652.00 | 27 570.00 | 1 326 082.00 | 1 353 652.00 |
BZ Autres créances | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CF Disponibilités | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 685.00 | 27 570.00 | 1 428 115.00 | 1 455 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 135.00 | 56 656.00 | 2 395 479.00 | 2 452 135.00 |
CU Autres participations | 20 916.00 | 6 949.00 | 13 967.00 | 20 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 11 574.00 | | 16 221.00 |
DH Report à nouveau | 304 709.00 | 216 416.00 | | 304 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 92 941.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 564 024.00 | 540 930.00 | | 564 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 065.00 | 158 437.00 | | 156 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 837.00 | 524 117.00 | | 234 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 132 089.00 | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 435.00 | 190 816.00 | | 275 435.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 704.00 | 1 009 840.00 | | 1 820 704.00 |
ED (V) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 479.00 | 1 550 770.00 | | 2 395 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 932 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 2 200.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | -2 200.00 | | 19 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 2 355.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 168.00 | 716 984.00 | | 1 066 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 074.00 | 624 044.00 | | 1 043 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 92 941.00 | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 350.00 | | 293 984.00 | 703 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 996 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 39 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | 1 330.00 | 12 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | | 14 820.00 | 25 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 634.00 | | 277 834.00 | 665 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 7 959.00 | 28.00 | 14 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 596.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 6 363.00 | 28.00 | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 414.00 | 1 224 414.00 | | 1 224 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 435.00 | 275 435.00 | | 275 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 902.00 | | 921 902.00 | 921 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 065.00 | 12 868.00 | 143 198.00 | 156 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 652.00 | 1 353 652.00 | | 1 353 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 569.00 | 1 425 017.00 | 922 552.00 | 2 347 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 704.00 | 1 677 506.00 | 143 196.00 | 1 820 704.00 |