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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 35 824.00 | 4 206.00 | 40 030.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 629.00 | 37 363.00 | 4 266.00 | 41 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | 2 731.00 | 24 537.00 | 27 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
084 Disponibilités | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 672.00 | 2 731.00 | 53 940.00 | 56 672.00 |
110 Total général Actif | 98 302.00 | 40 094.00 | 58 207.00 | 98 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
222 Production stockée | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
230 Autres produits | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
252 Charges sociales | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -255.00 | | | -255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |