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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 583.00 | 318 457.00 | 110 127.00 | 428 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 094.00 | 327 927.00 | 192 168.00 | 520 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BZ Autres créances | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CF Disponibilités | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 688.00 | | 388 688.00 | 388 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 782.00 | 327 927.00 | 580 856.00 | 908 782.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 514.00 | | | 302 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 856.00 | | | 580 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 743.00 | | 11 351.00 | 508 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 635.00 | | 8 948.00 | 419 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 638.00 | | 2 403.00 | 59 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 652.00 | 38 275.00 | | 289 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 570.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 752.00 | 37 704.00 | | 280 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 213.00 | 15 971.00 | 14 243.00 | 30 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 486.00 | 149 926.00 | 11 560.00 | 161 486.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 282.00 | 204 040.00 | 14 243.00 | 218 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
YT Sous‐traitance | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 911.00 | | | 283 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |