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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 920.00 | 1 060.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 135 314.00 | 64 917.00 | 200 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 324.00 | 139 800.00 | 148 524.00 | 288 324.00 |
BT Marchandises | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | 2 180.00 | 1 672.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 425.00 | 2 180.00 | 340 244.00 | 342 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 749.00 | 141 981.00 | 488 768.00 | 630 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
DH Report à nouveau | -118 188.00 | -119 532.00 | | -118 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 1 344.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | -14 485.00 | -43 182.00 | | -14 485.00 |
DP Provisions pour risques | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 965.00 | 194 275.00 | | 219 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 11 123.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 035.00 | 498 307.00 | | 499 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 768.00 | 455 125.00 | | 488 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 263.00 | | 462 263.00 | 462 263.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 281.00 | | 462 281.00 | 462 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 361.00 | 427 065.00 | | 496 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 665.00 | 425 721.00 | | 467 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 1 344.00 | | 28 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 291.00 | 193.00 | | 140 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 19 671.00 | 11 600.00 | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 689.00 | 298 837.00 | 48 754.00 | 498 689.00 |