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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
AP Constructions | 41 207.00 | 38 325.00 | 2 881.00 | 41 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 279.00 | 28 371.00 | 4 908.00 | 33 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 639.00 | 70 955.00 | 431 683.00 | 502 639.00 |
BT Marchandises | 142 641.00 | 11 868.00 | 130 773.00 | 142 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 029.00 | 428.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 638.00 | 15 897.00 | 334 740.00 | 350 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 277.00 | 86 852.00 | 766 424.00 | 853 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 353 213.00 | 351 237.00 | | 353 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 676.00 | 1 975.00 | | 102 676.00 |
DL TOTAL (I) | 464 139.00 | 361 463.00 | | 464 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | 118 609.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 520.00 | 351.00 | | 50 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 149 900.00 | | 152 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | 41 042.00 | | 28 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 374.00 | | |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 9 349.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 284.00 | 319 253.00 | | 302 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 424.00 | 680 716.00 | | 766 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 858.00 | 252 840.00 | | 279 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | 1 374.00 | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 072.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 257.00 | 1 146 428.00 | | 1 247 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 580.00 | 1 144 452.00 | | 1 144 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 676.00 | 1 975.00 | | 102 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 909.00 | 16 853.00 | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 931.00 | | 2 709.00 | 499 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 973.00 | | | 394 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 059.00 | | 2 687.00 | 76 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899.00 | | 22.00 | 28 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 207.00 | 9 748.00 | | 61 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 9 748.00 | | 61 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 804.00 | 3 064.00 | | 8 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 819.00 | 210.00 | | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 624.00 | 3 274.00 | | 12 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 624.00 | 3 274.00 | | 12 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 413.00 | 43 987.00 | 22 426.00 | 66 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 478.00 | 70 557.00 | 28 921.00 | 99 478.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 285.00 | 279 859.00 | 22 426.00 | 302 285.00 |