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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 604.00 | 17 436.00 | 15 167.00 | 32 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 604.00 | 17 436.00 | 15 167.00 | 32 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
110 Total général Actif | 195 927.00 | 17 436.00 | 178 491.00 | 195 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 685.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |