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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 37 103.00 | 38 569.00 | 75 672.00 |
BF Prêts | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 588.00 | 37 103.00 | 53 484.00 | 90 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 172.00 | | 389 172.00 | 389 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 760.00 | 37 103.00 | 442 656.00 | 479 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 076.00 | 140 001.00 | | 125 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 871.00 | -14 925.00 | | 66 871.00 |
DL TOTAL (I) | 197 697.00 | 130 826.00 | | 197 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 211.00 | 3 933.00 | | 54 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 48 277.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 851.00 | 109 901.00 | | 167 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 798.00 | | |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 959.00 | 176 908.00 | | 244 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 656.00 | 307 734.00 | | 442 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 694.00 | | 42 394.00 | 57 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 90 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 75 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 477.00 | | 23 549.00 | 52 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | 18 845.00 | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 10 711.00 | 27.00 | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | 10 711.00 | 27.00 | 26 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UP Prêts | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 149.00 | 185 749.00 | 1 400.00 | 187 149.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |